139月

长城久益:2016年第二季度报告_基金频道

长城长兴趣保藏混合型可转让证券授予基金

2016 年第 2 一节公报

2016 年 6 月 30 日

基金看门人:长城基金支配共用对公众不完全吐艳的公司。

基金托管人:招商业存款共用共用对公众不完全吐艳的公司

公报检修日期:2016 年 7 月 20 日

长城长兴趣保藏 2016 年第 2 一节公报

§1 要紧球杆

基金看门人的董事会和董事会许诺不在虚伪、给失误的劝告性颁奖仪式或陆军少校落下,

因此其容量的确凿性。、准确和完整性承当个人和共同过失。。

共用共用对公众不完全吐艳的公司,本人基金托管人,受T,于 2016 年 07 月 18 人们现任的看了报纸。

警告射中靶子财务索引、净值表示和授予结成公报等。,心不在焉失误的记载来确保复习功课的容量找错误R。、给失误的劝告性颁奖仪式

或陆军少校落下。

基金经文理赞成老实言而有信。、用功的过失基谐波的与支配与勤勉,但不克不及许诺基金盈余。

利。

基金的过来业绩一点也不代表其后世业绩。。授予是有风险的,授予者在做出授予确定过去的麝香注意视力这本书。

资产招股阐明书。

本公报不复核财务从科学实验中提取的价值。。

本公报期自 2016 年 04 月 28 日期(基金和约见效日期) 06 月 30 日止。

§2 基金本领概述

基金缩写 长城长兴趣保藏

基金主编码 002543

基金运作调式 和约显露出塑造

基金和约见效日期 2016 年 4 月 28 日

公报期完毕时基金完全的 2,958,160, 份

基金刚硬的把持风险。,当许诺本钱包围逝世时,这是许诺的。

授予物镜 以黄黄金保密的为根底,捣鬼基金资产稳步增长

值。

该基金的授予战术可分为两个排列:一是

附着资产与权利资产当中的大类资产排列

安心的战术是附着进项资产的授予战术。

权利资产授予战术。

基金采取附着生水垢的授予结成管保战术(常数)

授予战术

Proportion Portfolio Insurance,上面是本人短期的的阐明。

CPPI创建并勤勉刚硬的的静态资产线圈架。

型,静态整理附着进项资产和权利资产。

资生水垢,许诺基金资产 岁末警惕期

黄金保密的,捣鬼基金资产的保值净增值。。

演技普遍的 3 存款活期存款的年进项率

该基金是本人有保证的本钱混合基金。,属于可转让证券授予基金

风险进项特征 低风险拽紧或扯紧,注视进项率和注视风险高于银行业务去市场买东西。

场基金,股基金和普通混合基金以下。

基金看门人 长城基金支配共用对公众不完全吐艳的公司

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长城长兴趣保藏 2016 年第 2 一节公报

基金托管人 招商业存款共用共用对公众不完全吐艳的公司

使服从提纲基金的基金缩写 长城长兴趣保藏 A 长城长兴趣保藏 C

使服从混合物基金买卖编码 002543 002544

公报完毕时使服从混合物基金的总去市场买东西占有率 2,622,536, 份 335,623, 份

§3 次要财务索引与基金净表示

次要财务索引

单位:人民币元。

次要财务索引 公报期( 2016 年 4 月 28 日 – 2016 年 6 月 30 日 )

长城长兴趣保藏 A 长城长兴趣保藏 C

1。现阶段已形成。 6,000,156.28 438,497

2。比得上期复发 10,699,883.93 1,038,056.56

三。比得上期额外的均匀基金去市场买东西占有率复发 0.0041 0.0031

4。末端的基金资产净值 2,633,228,871 336,661,868.74

5。岁末财产净涵义去市场买东西占有率 1.004 1.003

注:(1)流传的形成进项是指F的利钱收益。、授予进项、安心收益(阻拦公允涵义变卦收益)扣除额

相干费剩余的,比得上期复发做加法公允涵义C。

2。前述的基金业绩索引阻拦容纳人的费。,收费后实践收益水平在表面之下挂牌数字。

字。

(3)基金盟约 2016 年 4 月 28 这整天是无效的,表示保留或保存时用公报末端的,基金和约见效的时期不到地区。。

基金净表示

.1 本公报期基金去市场买东西占有率净资产生长速度及其与声像同步演技普遍的进项率的比得上

长城长兴趣保藏 A

功能比得上普遍的

净资产生长速度 净资产生长速度 功能比得上普遍的

阶段 准降服规范 ①-③ ②-④

① 规范差② 准产品

准差④

自基金合 0.40% 0.05% 0.01% -0.08% 0.04%

跟随见效

迄今为止

长城长兴趣保藏 C

功能比得上普遍的

净资产生长速度 净资产生长速度 功能比得上普遍的

阶段 准降服规范 ①-③ ②-④

① 规范差② 准产品

准差④

自基金合 0.05% 0.01% -0.18% 0.04%

跟随见效

迄今为止

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.2 自基金和约见效以后基金累计净资产生长速度变卦及其与声像同步演技普遍的进项率

互换比得上

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注:(1)基金的和约规则基金的授予结成比率为、股等权证资产对基金资产的生水垢并非如此。

高于 40%;建立互信关系、附着进项资产(如存款存款)的生水垢不在表面之下 60%,现钞或逝世日

一年的期间内内阁建立互信关系授予生水垢不在表面之下 5%。

2。基金使被安排好学期自O日起六月内。,表示保留或保存时用公报末端的,该基金仍有贮存器期。。

(3)基金盟约 2016 年 4 月 28 这整天是无效的,表示保留或保存时用公报末端的,基金和约见效时期不到一年的期间。。

§4 理事公报

基金经文理(基金经文理组)简介

基金看门人任期 可转让证券就业

姓名 承包 阐明

供职日期 离任日期 年龄限度局限

长城所需时间 男,柴纳籍,柴纳人民中学

岁金理 节约硕士。在柴纳任务

财建立互信关系 2016 年 4 柴纳工商存款总店信誉评价部、

石燕刚 – 9年

基金、长 月 28 日 柴纳存款业监视支配 物资供给所

城市淘金热 将监视本人。、中国国际信托投资公司存款总店

基金、长 风险支配部,2007 年 9 月至

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城市左右袒 2009 年 3 按月的基金支配

不盈不亏基 对公众不完全吐艳的收益公司 地位较高的

金、长城 信誉剖析师,2009 年 3 月至

新战术 2011 年 6 一个月的时间约定国泰基金支配公司

混合、长 共用对公众不完全吐艳的公司附着进项授予 资经

城久安 理。2011 年 6 走进长城劣的

不盈不亏、长 金支配对公众不完全吐艳的基金 支配

城市新优良 机关任务。

混合选择、

长城长

润肤剂簿、

长城长

兴趣保藏

基金的

基金经文

男,柴纳籍,特许财务剖析

师(CFA),北京航空航天

长城长 学计算机知识与技术 专业

附着基金、 还没有交配的幼雄兽、北京中学计算系统

长城长 作文专业硕士。新兵任务

辛宝本、 商业存款共用共用对公众不完全吐艳的公司、柴纳

长城新 国际银行业务共用对公众不完全吐艳的公司。2012 年

战术结成 进入长城基金支配有 限公

合、长城 司,原本领开发部

新最佳化 理、自 2015 年 1 月 9 日至

2016 年 4

买卖人 混合、长 – 4年 2015 年 6 月 23 整天作为长

月 28 日

城久安 城市肯定的增强利钱建立互信关系证明 券投

不盈不亏、长 资基金”、长城管不盈不亏结成

城市短跑 可转让证券授予基金 “长

不盈不亏、长 城市筹集收益活期吐艳 建立互信关系

城市久远兴趣 可转让证券授予基金 金经

不盈不亏基 理有帮助的,自 2015 年 3 月 9

金的基 日至 2015 年 6 月 23 日路肩

黄金理事 “长城长恒灵活的排列 混合

可转让证券授予基金 金经

理有帮助的。

长城管保 男,柴纳籍,清华中学微电子

本、长城 节约和节约还没有交配的幼雄兽学位、清华

飞龙在天宝 电子知识与技术硕士。

本、长城 2016 年 5 2011 进入长城基金支配

陈亮董 – 5年

临时保密的 月 12 日 共用对公众不完全吐艳的公司,前工业界 探索

本、长城 员、长城消耗与净增值结成

临时警惕 可转让证券授予基金”基金 理事

基金 有帮助的。

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的基金

理事

注:(1)从一边至另一边从事日期、上路日期土地日期和REM日期填写。。

②可转让证券就业年龄限度局限的计算方法服从可转让证券业协会《可转让证券业就业人员资历支配办法》的相干规则。

看门人对公报期内基金运作遵规言而有信影响的阐明

公报期内,基金看门人刚硬的遵守了《可转让证券授予基金法》、《长城长兴趣保藏混合型可转让证券投

基金和约及安心涉及法度、法规的规则,以老实信誉、用功的过失的基谐波的、支配与勤勉

产,在把持和惕励风险的假设下,为基金容纳人追求最大兴趣,任何一个授予都不违背法度法规。、

基金和约条款及涉及规则,因不妥劳累或不妥经纪形成的财产损失,

心不在焉伤害基金去市场买东西占有率容纳人兴趣的行动。。

刚才买卖特别表现

4. 刚才买卖惯例的执行

公报期内,基金看门人刚硬的执行了《可转让证券授予基金支配公司刚才买卖惯例径直地联想》和《长

城市基金支配公司刚才买卖支配惯例规则,不相同授予者的兴趣记下刚才手感。。

基金看门人刚硬的把持不相同授予结成当中的同日反向买卖,对类似买卖的繁衍举行预先剖析。,

活期当播音员活期买卖审计公报。。本公报以为,基金看门人旗下授予结成的顺对称重复买卖价差均

在有理范围内,归结为适合涉及法规和COMP必要条件。。

4. 非常买卖行动的特别描写

公报期内未被发现的人基金在非常买卖行动,心不在焉资产参与者SA的显露出招标

不太能够举行买卖的单边买卖量 5%气象。

公报期基金授予战术及运作剖析

二一节节约从科学实验中提取的价值持续触底震动,附着资产授予、商业复发增长、夸张从科学实验中提取的价值在概要的一节不变下。

起球后激波,平民的授予增长持续放弃。财务从科学实验中提取的价值附和,销路偏弱,社会一致与新借给增长

老庚声像同步轻蔑地增强,新的创作次要来自某处根底设施和房屋收买。。建立互信关系去市场买东西,在和约退婚和事情变卦未成熟的影响下

引发其他事件的一件事的语气眼睫毛,概要的一节进项率发酵 30bp,对营的后续互换和随后的节约公报,

做加法国际代理人。,再次使进项率回落至放弃流传的。,到一节初。海内附和,美联储推延

息,英国公投撤兵全欧洲,去市场买东西风险优先权已庞大地增加。。外汇去市场买东西附和,人民币兑美元汇率在第二的一节持续下跌。

走弱,一节折旧 。二一节的股去市场买东西有股消耗调式。,讲解的窄幅震动,市

球场竞赛的特征是尖锐的的。,板块和股重大的辨别。。某个美味美肴和应急措施的极限的。、家用电器、锂电池勤劳进项

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前,以及 OLED、物人际网、量子相应、特斯拉等科目。

基金于 4 月底,仓库栈还在运作。,论可转让证券资产的排列,次要分派货币利率D,

流传的付定金保留原状短时期,肯定的参与者新股票申购和新股票发行。人们在股授予中付定金保留较低的股订舱。

位,肯定的参与者股市作文性行情。,促进增大了基金的保密的缓冲。。

基金在公报期内的表示

本公报期基金去市场买东西占有率净资产生长速度 A 类为 类为 ,基金演技普遍的进项率为

公报期基金容纳量或基金资产净值预警

公报期内,基金无必要阐明的影响。

§5 授予结成公报

公报末端的基金资产结成

序号 计划 要点(元) 基金总资产生水垢

1 权利授予 44,040,991.56 1.48

到达:股 44,040,991.56 1.48

2 附着进项授予 2,368,463,936.50 79.44

到达:建立互信关系 2,368,463,936.50 79.44

资产支集可转让证券 – –

3 贵金属授予 – –

4 银行业务衍生品授予 – –

5 价格看涨而买入返售银行业务资产 503,862,014.04 16.90

回购回购的回购与使赞成

– –

银行业务资产

6 存款存款结算完全的 39,767,712.46 1.33

7 安心资产 25,145,862.31 0.84

8 充当顾问 2,981,280,516.87 100.00

5.2 公报期完毕时按勤劳混合物的股授予结成

编码 勤劳类别 公允涵义(元) 基金资产净值

A 农、林、牧、渔业 – –

B 采矿业 – –

C 制造业的 40,194,217.03 1.35

电力、热烈、空谈和水的夸张的行动或形象和供给

D 2,980,881.75 0.10

应业

E 建筑业 775,278 0.03

F 零售零售业 – –

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G 交通运输、贮存器与邮政服务性的 – –

H 一节餐饮业 – –

从科学实验中提取的价值使转移、软件和从科学实验中提取的价值辅助设施性的

I 70,492.40 0.00

J 银行业务业 – –

K 房地域名 – –

L 出租和商业服务性的 – –

M 科研辅助设施性的业 20,126.10 0.00

N 蓄水、机遇与公共设施支配 – –

O 市民服务性的、整理和安心服务性的 – –

P 极力主张 – –

Q 卫生和社会任务 – –

R 修养、体育文娱域名 – –

S 捆绑 – –

充当顾问 44,040,991.56 1.48

5.3 以公允涵义混合物的十大股授予项目

基金净资产额

序号 股编码 股清楚的 合计(库存) 公允涵义(元)

值生水垢(%)

1 000021 深科学技术 1,099,950 12,110,449.50 0.41

2 002236 Dahua共用 879,950 11,527,345.00 0.39

3 002185 华天知识技术 300,000 3,819,000.00 0.13

4 600686 金旅汽车 250,000 3,682,500.00 0.12

5 600745 中股 120,000 3,220,800.00 0.11

6 000902 新杨峰 250,000 3,127,500.00 0.11

7 600969 郴电国际 199,925 2,980,881.75 0.10

8 603788 宁波高进攻 40,000 1,881,200.00 0.06

9 601611 柴纳的核构造 37,059 775,278 0.03

10 601127 相当富有的股 8,662 206,761.94 0.01

5.4 公报期完毕时按建立互信关系典型混合物的建立互信关系结成

序号 建立互信关系拽紧或扯紧 公允涵义(元) 基金资产净值

1 国务的建立互信关系 472,749,810.70 12

2 央行票据 – –

3 银行业务建立互信关系 1,264,850,000.00 49

到达:策略性性银行业务建立互信关系 1,264,850,000.00 49

4 商业建立互信关系 328,564,120 11.06

5 商业短期融资券 99,980,000.00 3.37

6 中期票据 – –

7 可替换债券 – –

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8 同性存款单 – –

9 安心 202,320,000.00 6.81

10 充当顾问 2,368,463,936.50 79.75

注:安心是地方内阁罪。。

公报末端的按公允涵义基金净资产额值生水垢大使成比例排序的前五名建立互信关系授予明细

基金净资产额值

序号 建立互信关系编码 建立互信关系清楚的 合计(张) 公允涵义(元)

生水垢(%)

1 160415 16 农发 15 4,000,000 402,080,000.00 13.54

2 160414 16 农发 14 3,000,000 300,060,000.00 10.10

3 019539 16 库存公司债 11 2,200,000 219,868,000.00 7.40

15 江苏罪

4 1551024 2,000,000 202,320,000.00 6.81

24

5 160304 16 进出 04 2,000,000 199,840,000.00 6.73

5.6 公报末端的按公允涵义基金净资产额值生水垢大使成比例排序的流行音乐十大畅销唱片资产支集可转让证券授予明

注:基金本公报末端的未容纳资产支集可转让证券。

公报末端的按公允涵义基金净资产额值生水垢大使成比例排序的前五宝贵金属授予明细

注:基金本公报末端的未容纳贵金属。

公报末端的按公允涵义基金净资产额值生水垢大使成比例排序的前五名权证授予明细

注:基金本公报末端的未容纳权证。

公报末端的基金授予的股指至将来买卖影响阐明

.1 公报末端的基金授予的股指至将来持仓和利弊得失明细

注:基金本公报期未举行股指至将来授予,末端的心不在焉股指至将来。。

.2 基金授予股指至将来的授予策略性

基金还没有在基金和约中清楚的股指至将来的授予战术、生水垢限度局限、从科学实验中提取的价值显露出调式等。,不参与者股讲解的

至将来买卖。

0 公报末端的基金授予的库存公司债至将来买卖影响阐明

0.1 库存公司债至将来授予策略性

基金还没有在基金和约中清楚的库存公司债至将来的授予战术、生水垢限度局限、从科学实验中提取的价值显露出调式等。,不参与者库存公司债

至将来买卖。

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0.2 公报末端的基金授予的库存公司债至将来持仓和利弊得失明细

注:基金本公报期未举行库存公司债至将来授予,心不在焉库存公司债至将来在任期完毕。。

0.3 流传的库存公司债至将来授予评价

基金公报期内未授予库存公司债至将来。

1 授予结成公报正文

1.1

公报期内基金授予的流行音乐十大畅销唱片可转让证券的发行主观未被接管机关备案考察,或在预备公报过去的

这一年的期间被显露出宣判。、处分。

1.2

基金授予的流行音乐十大畅销唱片股中,它心不在焉授予股不的蜂巢基金的基金和约。。

1.3 安心资产由 … 组成

序号 清楚的 要点(元)

1 存出许诺金 66,186.37

2 应收账户账款 5,972,556.36

3 应收账户红利 –

4 应收账户利钱 19,057,558.50

5 应收账户申购款 49,561.08

6 安心应收账户款 –

7 待摊费 –

8 安心 –

9 充当顾问 25,145,862.31

1.4 公报末端的容纳可替换建立互信关系的细部

注:基金本公报末端的未容纳有转股期的可替换建立互信关系。

1.5 在岁末前十个股的传阅限度局限表现

对公众不完全吐艳的流传使成比例 基金本钱

序号 股编码 股清楚的 的公允涵义 净产出率 流传约束描写

(元) 例(%)

1 601611 柴纳的核构造 775,278 0.03 陆军少校事项

1.6 授予结成公报正文的安心文字描写使成比例

四户五条物镜缘故,计划总额和总计划当中能够在尾翼离题。。

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§6 吐艳式基金的股权变卦

单位:使成比例

计划 长城长兴趣保藏 A 长城长兴趣保藏 C

基金和约见效日期( 2016 年 4 月 28 日 )

2,628,452,672.71 341,170,002.99

基金去市场买东西占有率完全的

基金和约见效日期起至公报期末端的基金总

2,687,564.79 322,008.41

招标去市场买东西占有率

减:基金和约见效日期起至公报期末端的基

8,603,303.31 5,868,600.52

兑现完全的

基金和约见效日期起至公报期末端的基金拆

– –

由-变老共用(增加共用)。

公报期完毕时基金完全的 2,622,536, 335,623,

§7 基金看门人运用固有资产授予基金影响

基金看门人容纳基金去市场买东西占有率变卦影响

注:本公报期基金看门人容纳基金的去市场买东西占有率影响无变卦,于本公报结巴地说出初及末端的均未容纳基金

去市场买东西占有率。

基金看门人运用固有资产授予基金买卖明细

注:基金的基金看门人于本公报期未运用固有资产授予于基金。

§8 备查文章容量

备查文章容量

1.柴纳证监会批准长城长兴趣保藏混合型可转让证券授予基金登记簿的文章

2.《长城长兴趣保藏混合型可转让证券授予基金基金和约》

3.《长城长兴趣保藏混合型可转让证券授予基金托管一致》

4。法度联想

5。基金理事事情资历证明、营业执照

6。基金托管人事情资历证明、营业执照

7。柴纳可转让证券监视支配物资供给所会规则的安心文章

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寄存品位

广东深圳福田区益田路 6009 新大陆商业中心 41 层

商议方法

授予者可以在著作时期收费提问前述的位。,万一有怀疑,可向基金看门人长城基金管

共用对公众不完全吐艳的公司请教。

请教用电话与交谈:0755-23982338

客户服务性的用电话与交谈:400—868-666

网站:

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检查公报原文

必达财经

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